Mitarbeiter (m/w/d) Cash-Management gesucht!

Stellenbeschreibung

Im Auftrag eines namhaften Kunden aus der Region Birkenwerder suchen wir genau Sie als Mitarbeiter Cash Management (m/w/d).

Das dürfen Sie von uns erwarten:

• Sicherer Arbeitsplatz mit unbefristetem Arbeitsvertrag
• Konkrete Chance auf Übernahme
• Attraktives Gehaltspaket nach BAP-Tarif
• Persönliche Betreuung durch unser kompetentes Team vor Ort
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Kostenfreie Vorsorgeuntersuchungen und Arbeitskleidung
• Langfristiger Einsatz in einem renommierten Unternehmen der Region

Ihre Aufgaben:

• Verarbeitung elektronische Kontoauszüge
• Transfer von Bankkontodaten zur Muttergesellschaft
• Bearbeitung von Zahlungs- und Lastschriftaufträgen inkl. elektronische Unterzeichnung
• Liquiditätsdisposition
• Stammdatenpflege im Zahlungsverkehrssystem 
• Stammdatenpflege im Avalmanagementsystem
• Administration der Bankkonten, Bankvollmachten, Cash Pools und des Zahlungsverkehrssystems
• Vertretung bei Liquiditätsplanung und Finanzberichten

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes betriebs- oder finanzwirtschaftliches Studium, eine entsprechende Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
• Berufserfahrung in einer ähnlichen Position
• IT-Affinität und Anwenderkenntnisse von ERP- und Zahlungsverkehrssystemen
• Sicher im Umgang mit Microsoft Office, insbesondere Excel
• Sehr gute Deutschkenntnisse